Økonomi – resultat
Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med formål å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn. Dette innebærer at eventuelt overskudd i virksomhetenes drift går tilbake i virksomhetene til nyskaping og utvikling av nye tilbud og tjenester (not-for-profit).
Det hentes dermed ikke ut utbytte av aksjeselskapene, men overskudd benyttes til formålet og tjener til det beste for virksomhetene, brukerne og samfunnet. Diakonhjemmet som konsern har i 2019 en omsetning på 2 911 MNOK kroner. Dette er 217 MNOK høyere enn i 2018.
Årsresultatet 2019 totalt for konsernet viser et overskudd på 40 MNOK, mot et overskudd på 55 MNOK i 2018. Resultatene påvirkes av endringer i pensjonskostnad og finansiering av disse. Pr. 31.12.2019 har konsernet en egenkapital på 1 038 MNOK, mot 998 MNOK pr. 31.12.2018, tilsvarende en egenkapitalandel på 41 %, sammenlignet med 44% per 31.12.2018.
Konsernets kontantstrøm er positiv, men vesentlig lavere enn tidligere år. Hovedårsaken er betydelige investeringer i ombygginger på sykehuset finansiert over drift. Likviditeten ansees fortsatt som god.
Totalt antall årsverk i hele konsernet i 2019 var 2 121, mot 2 020 i 2018. Antall årsverk i morselskapet var 71 i 2019 og 67 i 2018. Det norske Diakonhjem (morselskapet, inklusive eiendom, utvikling av Omsorg og barnehage) har et positivt driftsresultat på 17,4 MNOK i 2019, mot 14.8 MNOK i 2018. Årsresultatet viser et overskudd på 5,1 MNOK for 2019. Det negative resultatet for 2018 påvirkes av bokført tap som følge av riving av bolig i forbindelse med klargjøring av tomt i Diakonhjemmet hage. Egenkapitalen utgjør 520 MNOK per 31.12.2019 (40 % egenkapitalandel), mot 515 MNOK per 31.12.2018 (47 % egenkapitalandel).
Diakonhjemmet har en kontantstrøm som dekker løpende investeringer og nedbetaling av lån. Likviditeten anses fortsatt som svært god.
Diakonhjemmet har en kontantstrøm som dekker løpende investeringer og nedbetaling av lån. Likviditeten anses fortsatt som svært god.
Det er etablert langsiktige låneavtaler og god struktur i finansiering av eksisterende eiendomsmasse og nybygg. Omsorg+-bygget vil ved ferdigstillelse fullfinansieres med lån fra Husbanken og Oslo kommune. Det er god likviditet både i morselskapet og i virksomhetene. Det arbeides kontinuerlig med en forsvarlig kapitalforvaltning for å ivareta kapitalen, skape økonomiske bidrag til vårt diakonale formål og trygge den finansielle og økonomiske stillingen for Diakonhjemmet. Hovedstyret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag.
STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM
RESULTATREGNSKAP for perioden 01.01-31.12.2019
| Stiftelsen 2018 | Stiftelsen 2019 |
Driftsinntekter |
Note | Konsern 2019 | Konsern 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 939 442 |
4 503 136 |
Salgsinntekter |
2 |
180 812 222 |
132 251 224 |
|
19 186 317 |
20 349 242 |
Tilskudd |
2 | 2 559 911 781 | 2 400 143 127 |
|
119 314 370 |
122 264 130 | Leieinntekter | 2 | 38 413 113 | 42 691 861 |
|
15 761 993 |
17 358 679 | Andre driftsinntekter | 2 | 132 768 270 | 119 864 626 |
| 158 202 122 | 164 475 187 | SUM DRIFTSINNTEKTER | - | 2 911 905 386 | 2 694 950 838 |
| Stiftelsen 2018 | Stiftelsen 2019 | Driftskostnader | Note | Konsern 2019 | Konsern 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
- |
- |
Varer |
- |
280 464 946 |
270 243 329 |
| 50 568 927 | 60 444 119 | Lønn, sos.utg. og andre pers.kostn. |
4, 6 |
1 943 704 067 | 1 774 606 509 |
| 29 000 474 | 29 707 820 | rets av- og nedskrivninger |
3 |
93 882 257 | 88 069 423 |
| 63 831 525 | 56 965 542 | Andre driftskostnader | 4 | 548 414 561 | 493 120 679 |
| 143 400 926 | 147 117 481 | SUM DRIFTSKOSTNADER | - | 2 866 465 831 | 2 626 039 940 |
| 14 801 196 | 17 357 706 | DRIFSRESULTAT | - | 45 439 555 | 68 910 898 |
| Stiftelsen 2018 | Stiftelsen 2019 |
Finansinntekter og -kostnader |
Note | Konsern 2019 | Konsern 2018 |
|
1 532 104 |
6 774 057 |
Finansinntekter |
8 |
15 628 193 |
7 918 272 |
| 18 711 511 | 16 813 235 | Finanskostnader | 9 | 18 452 895 | 20 033 068 |
| (17 179 407) | (10 039 178) | RESULTAT AV FINANSPOSTER | - | -2 824 702 | (12 114 796) |
| Stiftelsen 2018 | Stiftelsen 2019 |
RESULTAT FØR SKATT |
Note | Konsern 2019 | Konsern 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(2 378 211) |
7 318 528 |
|
- |
42 614 853 |
56 796 102 |
|
1 766 983 |
2 215 079 |
Skattekostnad |
15 |
2 215 079 |
1 766 983 |
|
(4 145 194) |
5 103 449 |
ÅRETS RESULTAT |
- |
40 399 774 |
55 029 119 |
| - | - |
Minorietens andel av resultat |
11 |
1 698 081 |
1 196 105 |
| - | - |
OVERFØRINGER: |
- | - | - |
|
- |
- |
|
- | - | - |
|
(4 145 194) |
5 103 449 |
Overført til/fra annen egenkapital |
11 |
38 701 693 |
53 833 014 |
|
(4 145 194) |
5 103 449 |
SUM |
- |
36 654 668 |
53 833 014 |
STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM
BALANSE EIENDELER:
|
Stiftelsen 31.12.2018 |
Stiftelsen 31.12.2019 |
ANLEGGSMIDLER |
Note | Konsern 31.12.2019 | Konsern 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - |
IMATERIELLE EIENDELER Goodwill |
3 |
|
|
| - | - |
VARIGE DRIFTSMIDLER |
- | - | - |
|
95 927 926 |
94 823 206 |
Tomter |
- |
61 823 206 |
62 927 926 |
| 816 997 978 | 1 019 380 003 | SUM VARIGE DRIFTSMIDLER | 3 | 1 422 701 017 | 1 184 132 387 |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | |||||
|
85 094 454 |
89 450 024 |
Investeringer i datterselskaper |
5 |
0 |
0 |
|
97 751 379 |
102 106 949 |
SUM FINANSIELLE ANLEGGSM. | - |
112 762 430 |
100 592 527 |
|
914 749 357 |
1 121 486 952 |
SUM ANLEGGSMIDLER |
- |
1 539 297 717 |
1 289 953 469 |
| Stiftelsen 31.12.2018 | Stiftelsen 31.12.2019 |
OML?PSMIDLER |
Note | Konsern 31.12.2019 | Stiftelsen 31.12.2018 |
| 0 | 0 |
Varelager |
- |
9 879 202 |
9 072 413 |
| Stiftelsen 31.12.2018 | Stiftelsen 31.12.2019 |
FORDRINGER |
Note | Konsern 31.12.2019 | Stiftelsen 31.12.2018 |
|
4 044 973 |
5 578 632 |
Kundefordringer |
- |
48 563 119 |
47 129 424 |
| 5 653 508 | 1 966 848 | Konsernfordringer | - | 0 | 0 |
| 5 920 424 | 2 442 403 | Andre fordringer | - | 55 433 368 | 57 104 283 |
| 15 618 905 | 9 987 883 | SUM FORDRINGER | - | 103 996 487 | 104 233 707 |
| Stiftelsen 31.12.2018 | Stiftelsen 31.12.2019 |
INVESTERINGER |
Note | Konsern 31.12.2019 | Stiftelsen 31.12.2018 |
|
43 473 166 |
49 107 981 |
Aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond |
8 |
|
48 280 930 |
|
117 509 110 |
114 767 364 |
Bankinnskudd og kontanter |
10 |
813 232 474 |
801 585 621 |
| 176 601 181 | 173 863 228 |
SUM OML?PSMIDLER |
- | 979 700 712 | 963 172 671 |
| 1 091 350 538 | 1 295 350 180 |
SUM EIENDELER |
- | 2 518 998 429 | 2 253 126 140 |
STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM
BALANSE:
| Stiftelsen 31.12.2018 | Stiftelsen 31.12.2019 |
EGENKAPITAL/GJELD: |
Note | Konsern 31.12.2019 | Konsern 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
- |
- |
INNSKUTT EGENKAPITAL |
- | - | - |
| 15 000 000 | 15 000 000 | Grunnkapital | 11 |
15 000 000 |
15 000 000 |
| 415 460 929 | 415 460 929 | Annen innskutt egenkapital | 11 | 382 460 929 | 382 460 929 |
| 430 460 929 | 430 460 929 | SUM INNSKUTT EGENKAP. | - | 397 460 929 | 397 460 929 |
| Stiftelsen 31.12.2018 | Stiftelsen 31.12.2019 |
OPPTJENT EGENKAPITAL |
Note | Konsern 31.12.2019 | Konsern 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
84 220 343 |
89 323 792 |
Annen egenkapital |
11 |
618 850 565 |
582 195 897 |
| - | - | Minoritetsinteresse | 11 |
19 748 982 |
18 050 901 |
| 514 681 272 | 519 784 721 | SUM EGENKAPITAL | - | 1 036 060 476 | 997 707 727 |
| Stiftelsen 31.12.2018 | Stiftelsen 31.12.2019 |
LANGSIKTIG GJELD |
Note | Konsern 31.12.2019 | Konsern 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
8 581 891 |
9 188 461 |
Pensjonsforpliktelser |
6 |
80 837 586 |
102 227 939 |
| 492 584 779 | 682 747 122 | Gjeld til kredittinstitusjon | 12 | 735 565 268 | 545 402 925 |
| 10 256 394 | 8 974 338 | Annen langsiktig gjeld | 12 |
32 971 838 |
35 566 394 |
| 22 245 215 | 19 247 615 | Konserngjeld | - | 0 | 0 |
| 533 668 279 | 720 157 536 | SUM LANGSIKTIG GJELD | - | 849 374 692 | 683 197 258 |
| Stiftelsen 31.12.2018 | Stiftelsen 31.12.2019 |
KORTSIKTIG GJELD |
Note | Konsern 31.12.2019 | Konsern 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
26 047 986 |
32 422 050 |
Leverandørgjeld |
- |
141 459 354 |
121 818 950 |
| - | - | Gjeld til kredittinstitusjon | - | 3 056 | 2 612 298 |
|
3 722 858 |
6 094 676 | Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter | - |
132 921 341 |
122 737 923 |
|
1 763 530 |
2 511 775 | Betalbar skatt | 15 | 2 511 775 | 1 763 530 |
|
691 871 |
2 472 844 | Konserngjeld | - | 0 | 0 |
|
6 987 523 |
5 799 555 | Diverse avsetninger | 13 | 111 575 211 | 88 068 975 |
|
3 787 220 |
6 107 023 | Annen kortsiktig gjeld | 14 | 245 092 523 | 235 219 479 |
|
43 000 988 |
55 407 923 | SUM KORTSIKTIG GJELD | - | 633 563 260 | 572 221 155 |
|
576 669 267 |
775 565 459 |
SUM GJELD |
- |
1 482 937 952 |
1 255 418 413 |
|
1 091 350 539 |
1 295 350 180 |
EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL |
- |
2 518 998 428 |
2 253 126 140 |
STIFTELSEN DET NORSKE DIAKONHJEM KONTANTSTR?MOPPSTILLING
| Stiftelsen 2018 | Stiftelsen 2019 |
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter |
Konsern 2019 | Konsern 2018 |
|---|---|---|---|---|
|
-2 378 211 |
7 318 528 |
Årets resultat før skatt |
40 567 828 |
56 796 102 |
| -1 282 056 | -1 282 056 | Nedskrivning lån Oslo kommune | -2 594 556 |
-3 344 556 |
| 5 238 937 | 9 038 | Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler | -27 332 | 5 231 720 |
| 29 000 474 | 29 707 820 | Av- og nedskriving anleggsmidler/goodwill | 93 882 257 | 88 069 423 |
| 477 003 | -5 172 974 |
Årets kursendring på plasseringer |
-5 134 805 | 332 003 |
| -1 106 799 | -1 466 834 | Betalt skatt | -1 466 834 | -1 106 799 |
| 0 | 0 |
Endring i varelager |
-806 789 | -210 114 |
| -2 619 149 | -1 533 659 |
Endring i kundefordringer |
-1 433 695 | 3 122 258 |
| 18 722 699 | 6 374 064 | Endring i leverandørgjeld | 19 640 404 | 15 320 724 |
| -116 005 | 606 570 | Endring netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser | -26 946 941 | -39 142 408 |
| -8 340 183 | 12 449 307 | Endring i andre tidsavgrensningsposter eks skatt | 45 233 614 | 4 646 063 |
|
37 596 710 |
47 009 804 |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter |
160 913 151 |
129 714 416 |
| Stiftelsen 2018 | Stiftelsen 2019 |
Kontantstr?mmer fra investeringsaktiviteter |
Konsern 2019 | Konsern 2018 |
|---|---|---|---|---|
|
359 502 |
0 |
Avgang driftsmidler |
78 174 |
411 675 |
| -39 146 941 | -232 098 883 | Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -331 107 444 | -109 864 289 |
| -6 440 001 | -4 355 570 | Kjøp og finansiering av virksomhet/datterselskap | 0 | -1 500 000 |
| -1 610 | 0 | Kapitalinnskudd KLP | -6 613 315 | -7 386 633 |
| 0 | 0 | Investering i andre finansielle anleggsmidler | 0 | -15 821 |
| - | -461 841 | Netto endring i plasseringer | 823 186 | 0 |
|
-45 229 050 |
-236 916 294 |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter |
-336 819 399 |
-118 355 068 |
| Stiftelsen 2018 | Stiftelsen 2019 |
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter |
Konsern 2019 | Konsern 2018 |
|---|---|---|---|---|
|
21 522 723 |
210 697 166 |
Ny langsiktig gjeld |
210 697 166 |
21 522 723 |
| - | - | Endring trekkfasiliteter | -2 609 242 | 2 612 298 |
| -22 541 172 |
-23 532 423 |
Nedbetalt langsiktig gjeld | -20 534 823 | -19 543 572 |
| -4 706 058 | - | Overtagelse/salg av virksomhet - likvide midler | 0 | 12 006 570 |
|
-5 724 507 |
187 164 743 |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter |
187 553 101 |
16 598 019 |
|
-13 356 847 |
-2 741 747 |
Sum endring likvide midler |
11 646 853 |
27 957 367 |
|
130 865 957 |
117 509 110 |
Likvide midler 01.01. |
801 585 621 |
773 628 255 |
|
117 509 110 |
114 767 363 |
Likvide midler 31.12. |
813 232 474 |
801 585 621 |